喜报|甬兴证券主承销的余姚经开私募债成功发行

余姚经开本期债券发行规模8.65亿元,期限为5年,本期债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于置换“20姚经02”公司债券本金。本期债券全场投标倍数2.84,边际倍数7.08,票面利率3.99%,创今年以来全国同级别同期限同品种债券发行利率新低!本期...

平安双债添益债券型证券投资基金

截至本报告期末平安双债添益债券A基金份额净值为1.0331元,本报告期基金份额净值增长率为3.31%;截至本报告期末平安双债添益债券C基金份额净值为1.0307元,本报告期基金份额净值增长率为3.07%;同期业绩比较基准收益率为1.34%。4.5管理人对...

郑州AA+平台公司完成发行7亿元私募债,利率3.93%

据悉，本期债券简称为23郑汴02，发行金额7亿元，利率3.93％，期限6（2+2+2）年，起息日为2023年9月18日，到期日为2029年9月18日。债券主承销商为平安证券，募集资金扣除发行费用后，将全部用于偿还到期债务。经中证鹏元评估，...

周口市投资集团完成发行10亿元私募债,利率4.49%

据悉，本期债券简称23周投03，发行金额10亿元，发行利率4.49％，期限3（2+1）年，起息日为2023年9月15日，兑付日为2026年9月15日。本期债券主承销商为天风证券。经东方金诚评估，发行人主体信用评级为AA+，展望稳定。募集说明书显...

郑州AA+平台公司完成发行7亿元私募债,利率3.93%

据悉,本期债券简称为23郑汴02,发行金额7亿元,利率3.93%,期限6(2+2+2)年,起息日为2023年9月18日,到期日为2029年9月18日。债券主承销商为平安证券,募集资金扣除发行费用后,将全部用于偿还到期债务。经中证鹏元评估,发行人郑州...

周口市投资集团完成发行10亿元私募债,利率4.49%

大河财立方消息9月19日,据上交所,周口市投资集团有限公司已完成发行10亿元私募债,将于9月20日起在上交所挂牌交易(www.znshoubiao.com)2023年10月1日。据悉,本期债券简称23周投03,发行金额10亿元,发行利率4.49%,期限3(2+1)年,起息日为2023年9月15日,兑付日为...

郑州AA+平台公司完成发行7亿元私募债 利率3.93%

债券主承销商为平安证券,募集资金扣除发行费用后,将全部用于偿还到期债务。经中证鹏元评估,发行人郑州市郑汴开发建设有限公司主体信用评级为AA+,评级展望稳定。文章来源:大河财立方原标题:郑州AA+平台公司完成发行7亿元私募债,利率...

郑州AA+平台公司完成发行7亿元私募债,利率3.93%

大河财立方消息9月22日消息,据上交所,郑州市郑汴开发建设有限公司已完成发行7亿元私募债,将于9月25日起挂牌交易。据悉,本期债券简称为23郑汴02,发行金额7亿元,利率3.93%,期限6(2+2+2)年,起息日为2023年9月18日,到期日...

周口市投资集团完成发行10亿元私募债 利率4.49%

9月19日,据上交所,周口市投资集团有限公司已完成发行10亿元私募债,将于9月20日起在上交所挂牌交易。据悉,本期债券简称23周投03,发行金额10亿元,发行利率4.49%,期限3(2+1)年,起息日为2023年9月15日,兑付日为2026年9月15日。

民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金招募说明书更新(2023年第3号)

47、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约48、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和49、基...